최근 Huawei Mate 60 Pro가 붐을 일으키면서 국내 반도체 판 추세는 한때 상대적으로 강세를 보였으며 8월 말 이후 한 번 10% 이상 상승했습니다. 동시에 반도체 사이클은 점진적인 바닥권 추세도 보였다.
반도체 사이클의 역사에서 볼 때, 각 사이클의 기복은 특정한 화두를 동반하여 서브프라임 위기를 비롯한 거시적 요인과 웨이퍼 공급 집중 증가를 촉진할 것입니다. 반도체 사이클을 바닥으로. IC 인사이트 보고서에 따르면 2021년 이후 전 세계 웨이퍼 생산능력 증가율은 20%를 넘었고, 2023년에는 약간 감소했지만 여전히 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있다.
현재 웨이퍼 공급은 상대적으로 충분할 수 있으며 해당 반도체 단말기 수요도 빠른 성장 추세를 보였으며 국내 칩이 "돌파"됨에 따라 통신 부문의 미래 반도체 수요 견인 또는 더욱 중요해질 것입니다.
이전 반도체 사이클을 검토하면 사이클의 시작 또는 끝이 2000년 인터넷 버블, 2014년 이후 스마트폰 및 태블릿 PC 수요와 같은 여러 가지 뜨거운 사건이나 특정 역사적 배경을 동반함을 알 수 있습니다. 현재 재택근무, 인공지능 인프라, 국산 칩의 역할이 지속되면서 반도체 사이클이 다시 성장 사이클에 진입할 가능성이 상대적으로 높다.
반도체 사이클 자체와 금리 수준의 변화는 높은 상관관계가 있으며, 비철금속 가격의 대부분은 금리의 움직임에 따라 어느 정도 양의 상관관계가 있습니다. 반도체 부문이 바닥을 치면서 가장 주목할만한 주석 품종을 포함하여 비철금속 품종의 일부 수요 측면이 강화될 것입니다. 전통적인 구리, 알루미늄 품종에서는 전자 관련 판재의 수요 증가도 어느 정도 견인력이 있지만, 전력 부문 수요 증가를 위한 태양광 산업의 발전과 비교하면 전자 부문의 기여도는 상대적으로 작습니다.
